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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 318.00 | 310 345.00 | 5 973.00 | 316 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 102.00 | 56 773.00 | 6 329.00 | 63 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 227.00 | 367 118.00 | 89 109.00 | 456 227.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 593 246.00 | | 593 246.00 | 593 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 055.00 | | 703 055.00 | 703 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 282.00 | 367 118.00 | 792 164.00 | 1 159 282.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 128.00 | 146 947.00 | | 196 128.00 |
DL TOTAL (I) | 232 427.00 | 183 247.00 | | 232 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 317.00 | 43 989.00 | | 89 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 821.00 | 222 499.00 | | 254 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 599.00 | 193 848.00 | | 215 599.00 |
EA Autres dettes | | 5 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 737.00 | 465 718.00 | | 559 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 164.00 | 648 964.00 | | 792 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 087.00 | | 8 334.00 | 449 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 020.00 | | 73 807.00 | -50 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 020.00 | 51 214.00 | 456 227.00 | -50 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 214.00 | 379 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 300.00 | | 8 334.00 | 422 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 171.00 | 7 162.00 | 51 214.00 | 411 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 171.00 | 7 162.00 | 51 214.00 | 411 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 821.00 | 254 821.00 | | 254 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 601.00 | 138 601.00 | | 138 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 830.00 | 60 175.00 | 23 656.00 | 83 830.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 737.00 | 559 737.00 | | 559 737.00 |