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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 714.00 | 17 847.00 | 2 868.00 | 20 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 507.00 | 61 803.00 | 74 704.00 | 136 507.00 |
BF Prêts | 97 603.00 | | 97 603.00 | 97 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 388.00 | 79 649.00 | 186 739.00 | 266 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 499.00 | 128 797.00 | 2 146 702.00 | 2 275 499.00 |
BZ Autres créances | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
CF Disponibilités | 430 158.00 | | 430 158.00 | 430 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 696.00 | 128 797.00 | 3 209 898.00 | 3 338 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 084.00 | 208 447.00 | 3 396 637.00 | 3 605 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 622.00 | | | 199 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 080.00 | | | 277 080.00 |
DL TOTAL (I) | 555 015.00 | | | 555 015.00 |
DP Provisions pour risques | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 740.00 | | | 175 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 243.00 | | | 1 718 243.00 |
EA Autres dettes | 828 206.00 | | | 828 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 463.00 | | | 2 818 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 637.00 | | | 3 396 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 463.00 | | | 2 818 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 212 418.00 | | 9 212 418.00 | 9 212 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 212 418.00 | | 9 212 418.00 | 9 212 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 388 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 744.00 | |
GE Autres charges | | | 151 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 999.00 | | | 9 436 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159 919.00 | | | 9 159 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 080.00 | | | 277 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 592.00 | | 54 857.00 | 221 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 109 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 266 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 510.00 | 136 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 753.00 | | 4 961.00 | 15 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 911.00 | | 25 106.00 | 117 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 927.00 | | 24 790.00 | 87 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 004.00 | 15 301.00 | 656.00 | 65 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 017.00 | 3 830.00 | | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 988.00 | 11 471.00 | 656.00 | 50 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
6T Sur comptes clients | 175 334.00 | 110 743.00 | 157 279.00 | 175 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 334.00 | 110 743.00 | 157 279.00 | 175 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 492.00 | 110 743.00 | 157 279.00 | 198 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 744.00 | 157 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 476.00 | 175 476.00 | | 175 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 833.00 | 441 833.00 | | 441 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 312.00 | 448 312.00 | | 448 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 206.00 | 828 206.00 | | 828 206.00 |
UP Prêts | 97 603.00 | | | 97 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 877.00 | | | 2 075 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 622.00 | | | 199 622.00 |
VB T. V. A. | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427 662.00 | | | 427 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 122.00 | 283 122.00 | | 283 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 312.00 | 2 702 538.00 | 308 780.00 | 3 011 312.00 |
VW T.V.A. | 544 976.00 | 544 976.00 | | 544 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 463.00 | 2 818 463.00 | | 2 818 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 604.00 | | | 199 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
ST Autres comptes | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 167.00 | | | 164 167.00 |
YT Sous‐traitance | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 187.00 | | | 308 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 844 128.00 | | | 1 844 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 263.00 | | | 519 263.00 |