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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 650.00 | 25 004.00 | 9 646.00 | 34 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 290.00 | 103 877.00 | 63 413.00 | 167 290.00 |
BF Prêts | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 827.00 | 128 880.00 | 250 947.00 | 379 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 347.00 | 52 067.00 | 658 281.00 | 710 347.00 |
BZ Autres créances | 118 462.00 | | 118 462.00 | 118 462.00 |
CF Disponibilités | 417 596.00 | | 417 596.00 | 417 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 466.00 | 52 067.00 | 1 238 400.00 | 1 290 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 294.00 | 180 947.00 | 1 489 347.00 | 1 670 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 507.00 | 289 384.00 | | 261 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 044.00 | -27 877.00 | | -46 044.00 |
DL TOTAL (I) | 435 463.00 | 481 507.00 | | 435 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 532.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 802.00 | 23 968.00 | | 312 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 552.00 | 70 553.00 | | 79 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 186.00 | 828 957.00 | | 460 186.00 |
EA Autres dettes | 200 141.00 | 214 714.00 | | 200 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 883.00 | 1 138 724.00 | | 1 053 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 347.00 | 1 643 389.00 | | 1 489 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 883.00 | 1 138 724.00 | | 1 053 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | 532.00 | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 396 428.00 | | 3 396 428.00 | 3 396 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 428.00 | | 3 396 428.00 | 3 396 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 779.00 | 62 355.00 | | 40 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 239.00 | 707.00 | | 55 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 239.00 | 707.00 | | 55 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | 33 072.00 | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 33 117.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 906.00 | -32 409.00 | | 50 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 637.00 | 5 985 673.00 | | 3 504 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 681.00 | 6 013 551.00 | | 3 550 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 044.00 | -27 877.00 | | -46 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 254.00 | | 32 573.00 | 347 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 475.00 | | 12 174.00 | 22 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 696.00 | | 2 594.00 | 164 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 083.00 | | 17 805.00 | 160 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 273.00 | 26 406.00 | 1 799.00 | 104 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 494.00 | 8 308.00 | 1 799.00 | 18 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 779.00 | 18 098.00 | | 85 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
6T Sur comptes clients | 54 680.00 | 9 519.00 | 12 132.00 | 54 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 680.00 | 9 519.00 | 12 132.00 | 54 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 838.00 | 9 519.00 | 35 291.00 | 77 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | 12 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 537.00 | 312 537.00 | | 312 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 141.00 | 200 141.00 | | 200 141.00 |
UP Prêts | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 634 643.00 | 634 643.00 | | 634 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VB T. V. A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 743.00 | 1 050 743.00 | | 1 050 743.00 |
VW T.V.A. | 194 451.00 | 194 451.00 | | 194 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 883.00 | 1 053 883.00 | | 1 053 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
ST Autres comptes | 133 942.00 | | | 133 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
YT Sous‐traitance | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 756.00 | | | 736 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 740.00 | | | 318 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |