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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 982.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 917.00 | |
BF Prêts | | | 149 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 242 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 029 244.00 | |
BZ Autres créances | | | 113 105.00 | |
CF Disponibilités | | | 225 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 400 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 643 389.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 289 384.00 | 215 015.00 | | 289 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 877.00 | 124 369.00 | | -27 877.00 |
DL TOTAL (I) | 481 507.00 | 559 384.00 | | 481 507.00 |
DP Provisions pour risques | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 1 959.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 968.00 | 155 040.00 | | 23 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 553.00 | 55 113.00 | | 70 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 957.00 | 1 061 512.00 | | 828 957.00 |
EA Autres dettes | 214 714.00 | 388 333.00 | | 214 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 724.00 | 1 661 957.00 | | 1 138 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 389.00 | 2 244 500.00 | | 1 643 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 724.00 | 1 661 957.00 | | 1 138 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 1 959.00 | | 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 912 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 912 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 207 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 576.00 | |
GE Autres charges | | | 9 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 355.00 | 82 642.00 | | 62 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 2 180.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 2 180.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 072.00 | 4 440.00 | | 33 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 1 138.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 117.00 | 5 579.00 | | 33 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 409.00 | -3 398.00 | | -32 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 673.00 | 7 804 699.00 | | 5 985 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013 551.00 | 7 680 330.00 | | 6 013 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 877.00 | 124 369.00 | | -27 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 930.00 | 4 336.00 | 22 988.00 | 319 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 139.00 | 4 336.00 | | 18 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 696.00 | | | 164 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 095.00 | | 22 988.00 | 137 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 284.00 | 15 989.00 | | 88 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | 3 331.00 | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 121.00 | 12 658.00 | | 73 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
6T Sur comptes clients | 20 973.00 | 43 576.00 | 9 869.00 | 20 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 973.00 | 43 576.00 | 9 869.00 | 20 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 131.00 | 43 576.00 | 9 869.00 | 44 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 576.00 | 9 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 360.00 | 249 360.00 | | 249 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 714.00 | 214 714.00 | | 214 714.00 |
UP Prêts | 149 242.00 | | 149 242.00 | 149 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 981 124.00 | 981 124.00 | | 981 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
VB T. V. A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 928.00 | 1 229 860.00 | 160 068.00 | 1 389 928.00 |
VW T.V.A. | 307 295.00 | 307 295.00 | | 307 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 724.00 | 1 138 724.00 | | 1 138 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 179.00 | 145 062.00 | | 88 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 565.00 | 114 756.00 | | 108 565.00 |
ST Autres comptes | 210 520.00 | 202 872.00 | | 210 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 515.00 | 106 136.00 | | 105 515.00 |
YT Sous‐traitance | 10 255.00 | 21 967.00 | | 10 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 520.00 | 75 199.00 | | 44 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 699.00 | 220 261.00 | | 132 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 989.00 | 1 536 406.00 | | 1 468 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 631.00 | 75 099.00 | | 111 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 855.00 | 445 731.00 | | 434 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |