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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 139.00 | 15 163.00 | 2 976.00 | 18 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 696.00 | 73 121.00 | 91 575.00 | 164 696.00 |
BF Prêts | 126 254.00 | | 126 254.00 | 126 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 930.00 | 88 284.00 | 231 646.00 | 319 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 775.00 | 20 973.00 | 1 370 802.00 | 1 391 775.00 |
BZ Autres créances | 413 041.00 | | 413 041.00 | 413 041.00 |
CF Disponibilités | 182 941.00 | | 182 941.00 | 182 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 827.00 | 20 973.00 | 2 012 854.00 | 2 033 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 756.00 | 109 256.00 | 2 244 500.00 | 2 353 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
DL TOTAL (I) | 559 384.00 | | | 559 384.00 |
DP Provisions pour risques | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 040.00 | | | 155 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 512.00 | | | 1 061 512.00 |
EA Autres dettes | 388 333.00 | | | 388 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 957.00 | | | 1 661 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 500.00 | | | 2 244 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 957.00 | | | 1 661 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 611 104.00 | | 7 611 104.00 | 7 611 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 104.00 | | 7 611 104.00 | 7 611 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 408 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 142 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 699.00 | | | 7 804 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 330.00 | | | 7 680 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 388.00 | | 68 303.00 | 266 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 137 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 762.00 | 319 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 962.00 | 18 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 164 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 714.00 | | 3 387.00 | 20 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 507.00 | | 32 689.00 | 136 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 167.00 | | 32 228.00 | 109 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 650.00 | 17 958.00 | 9 324.00 | 79 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 846.00 | 3 278.00 | 5 961.00 | 17 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 803.00 | 14 680.00 | 3 362.00 | 61 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
6T Sur comptes clients | 128 797.00 | 881.00 | 108 705.00 | 128 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 797.00 | 881.00 | 108 705.00 | 128 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 956.00 | 881.00 | 108 705.00 | 151 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 882.00 | 274 882.00 | | 274 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 607.00 | 252 607.00 | | 252 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 333.00 | 388 333.00 | | 388 333.00 |
UP Prêts | 126 254.00 | 126 254.00 | | 126 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 272.00 | 1 300 272.00 | | 1 300 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
VB T. V. A. | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307 563.00 | 307 563.00 | | 307 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 635.00 | 185 635.00 | | 185 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 965.00 | 1 987 965.00 | | 1 987 965.00 |
VW T.V.A. | 348 387.00 | 348 387.00 | | 348 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 957.00 | 1 661 957.00 | | 1 661 957.00 |