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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 222.00 | 428 222.00 | | 428 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 222.00 | 428 222.00 | | 428 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 574.00 | | 157 574.00 | 157 574.00 |
BZ Autres créances | 302 327.00 | | 302 327.00 | 302 327.00 |
CF Disponibilités | 1 479 192.00 | | 1 479 192.00 | 1 479 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 300.00 | | 1 939 300.00 | 1 939 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 522.00 | 428 222.00 | 1 939 300.00 | 2 367 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
DG Autres réserves | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DH Report à nouveau | -141 528.00 | | | -141 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 746.00 | -141 528.00 | | 54 746.00 |
DL TOTAL (I) | 360 543.00 | 305 797.00 | | 360 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 222.00 | 409 036.00 | | 428 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 222.00 | 409 036.00 | | 428 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 122.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 852.00 | 383 426.00 | | 685 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 8 361.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 891.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 535.00 | 856 246.00 | | 1 150 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 300.00 | 1 571 079.00 | | 1 939 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 535.00 | 856 246.00 | | 1 150 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 485.00 | | 829 485.00 | 829 485.00 |
FG Production vendue services | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 753.00 | | 840 753.00 | 840 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 269 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 366.00 | 1 121 288.00 | | 911 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 620.00 | 1 262 817.00 | | 856 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 746.00 | -141 528.00 | | 54 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 036.00 | | 19 186.00 | 409 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 036.00 | | 19 186.00 | 409 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 229.00 | 100 993.00 | | 327 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 229.00 | 100 993.00 | | 327 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 036.00 | 19 186.00 | | 409 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 036.00 | 19 186.00 | | 409 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 852.00 | 685 852.00 | | 685 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
VB T. V. A. | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 157.00 | | | 269 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 108.00 | 460 108.00 | | 460 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 535.00 | 1 150 535.00 | | 1 150 535.00 |