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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 455.00 | 489 455.00 | | 489 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 052.00 | | 205 052.00 | 205 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 507.00 | 769 455.00 | 207 052.00 | 976 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
BZ Autres créances | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CF Disponibilités | 1 897 392.00 | | 1 897 392.00 | 1 897 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 725.00 | | 2 129 725.00 | 2 129 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 233.00 | 769 455.00 | 2 336 777.00 | 3 106 233.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 166 908.00 | 45 797.00 | | 166 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 119.00 | 121 110.00 | | 408 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 526.00 | 624 408.00 | | 1 032 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 455.00 | 453 940.00 | | 489 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 455.00 | 453 940.00 | | 489 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 97.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | 30 263.00 | | 42 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 858.00 | 23 889.00 | | 308 858.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 796.00 | 518 560.00 | | 814 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 777.00 | 1 596 908.00 | | 2 336 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 796.00 | 518 560.00 | | 814 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 228.00 | | 1 043 228.00 | 1 043 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 228.00 | | 1 043 228.00 | 1 043 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 515.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 040.00 | 23 889.00 | | 136 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 130.00 | 318 884.00 | | 1 044 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 011.00 | 197 774.00 | | 636 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 119.00 | 121 110.00 | | 408 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 092.00 | | 47 415.00 | 929 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 092.00 | | 47 415.00 | 927 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 940.00 | 35 515.00 | | 733 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 940.00 | 35 515.00 | | 733 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 940.00 | 35 515.00 | | 453 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 940.00 | 35 515.00 | | 453 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 504.00 | 113 504.00 | | 113 504.00 |
UX Autres créances clients | 220 460.00 | 220 460.00 | | 220 460.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 354.00 | 195 354.00 | | 195 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 333.00 | 232 333.00 | | 232 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 796.00 | 814 796.00 | | 814 796.00 |