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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 000.00 | 210 575.00 | 69 425.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 817.00 | 447 817.00 | | 447 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 811 891.00 | 658 392.00 | 153 499.00 | 811 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CF Disponibilités | 1 269 896.00 | | 1 269 896.00 | 1 269 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 597.00 | | 1 333 597.00 | 1 333 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 489.00 | 658 392.00 | 1 487 097.00 | 2 145 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 516.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 875.00 | 309.00 | | 85 875.00 |
DH Report à nouveau | | -86 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 616.00 | 182 832.00 | | -28 616.00 |
DL TOTAL (I) | 514 759.00 | 543 375.00 | | 514 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 817.00 | 438 019.00 | | 447 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 817.00 | 438 019.00 | | 447 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 104.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 351.00 | 110 848.00 | | 57 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643.00 | 2 901.00 | | 2 643.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 23 109.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 521.00 | 600 409.00 | | 524 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 097.00 | 1 581 803.00 | | 1 487 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 521.00 | 600 409.00 | | 524 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 560.00 | | 252 560.00 | 252 560.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 560.00 | | 252 560.00 | 252 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 157 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 932.00 | 776 743.00 | | 338 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 547.00 | 593 911.00 | | 367 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 616.00 | 182 832.00 | | -28 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 019.00 | | 93 872.00 | 718 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 019.00 | | 93 872.00 | 718 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 595.00 | 149 797.00 | | 508 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 595.00 | 149 797.00 | | 508 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 019.00 | 9 797.00 | | 438 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 019.00 | 9 797.00 | | 438 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 521.00 | 524 521.00 | | 524 521.00 |