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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 756.00 | 454 756.00 | | 454 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 494.00 | 734 756.00 | 121 737.00 | 856 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BZ Autres créances | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CF Disponibilités | 1 286 970.00 | | 1 286 970.00 | 1 286 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 851.00 | | 1 318 851.00 | 1 318 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 345.00 | 734 756.00 | 1 440 589.00 | 2 175 345.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 259.00 | 85 875.00 | | 57 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 462.00 | -28 616.00 | | -11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 503 297.00 | 514 759.00 | | 503 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 756.00 | 447 817.00 | | 454 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 756.00 | 447 817.00 | | 454 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 157.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 57 351.00 | | 18 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 643.00 | | |
EA Autres dettes | 865.00 | 923.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 535.00 | 524 521.00 | | 482 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 589.00 | 1 487 097.00 | | 1 440 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 535.00 | 524 521.00 | | 482 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 258 599.00 | | 258 599.00 | 258 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 599.00 | | 258 599.00 | 258 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 777.00 | 338 932.00 | | 261 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 239.00 | 367 547.00 | | 273 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 462.00 | -28 616.00 | | -11 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 891.00 | | 44 603.00 | 811 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 891.00 | | 42 603.00 | 811 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 392.00 | 76 364.00 | | 658 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 392.00 | 76 364.00 | | 658 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 817.00 | 6 940.00 | | 447 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 817.00 | 6 940.00 | | 447 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 463 446.00 | 463 446.00 | | 463 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 535.00 | 482 535.00 | | 482 535.00 |