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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983.00 | 1 998.00 | 12 985.00 | 14 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 209.00 | 180 884.00 | 40 325.00 | 221 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 985.00 | 246 348.00 | 144 637.00 | 390 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 578.00 | 20 769.00 | 2 706 808.00 | 2 727 578.00 |
BZ Autres créances | 775 039.00 | | 775 039.00 | 775 039.00 |
CF Disponibilités | 2 206 588.00 | | 2 206 588.00 | 2 206 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 644.00 | 20 769.00 | 5 735 875.00 | 5 756 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 629.00 | 267 117.00 | 5 880 512.00 | 6 147 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 107 790.00 | 48 905.00 | 58 885.00 | 107 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DH Report à nouveau | 236 119.00 | 217 826.00 | | 236 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 614.00 | 18 293.00 | | 26 614.00 |
DL TOTAL (I) | 307 099.00 | 280 485.00 | | 307 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 478.00 | 2 844 006.00 | | 3 978 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 247.00 | 1 363 987.00 | | 1 381 247.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 7 284.00 | | 6 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 920.00 | 162 750.00 | | 206 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 413.00 | 4 379 752.00 | | 5 573 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 512.00 | 4 660 237.00 | | 5 880 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 413.00 | 4 379 752.00 | | 5 573 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 329 414.00 | 200 139.00 | 8 529 553.00 | 8 329 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 414.00 | 200 139.00 | 8 529 553.00 | 8 329 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 537 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 48 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 497 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 6 659.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 21 873.00 | | 11 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 535.00 | 7 898 750.00 | | 8 537 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 510 921.00 | 7 880 457.00 | | 8 510 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 614.00 | 18 293.00 | | 26 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 665.00 | | 39 320.00 | 351 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | 14 983.00 | 14 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 032.00 | | 22 177.00 | 199 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 072.00 | | 2 160.00 | 138 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 499.00 | 26 944.00 | | 170 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 1 998.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 938.00 | 24 947.00 | | 155 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 714.00 | 5 055.00 | | 15 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 179.00 | 7 495.00 | | 62 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 179.00 | 7 495.00 | | 62 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 055.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 978 478.00 | 3 978 478.00 | | 3 978 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 905.00 | 381 905.00 | | 381 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 166.00 | 374 166.00 | | 374 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 578.00 | | | 2 727 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 665 081.00 | | | 665 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 498.00 | 3 550 056.00 | 32 442.00 | 3 582 498.00 |
VW T.V.A. | 568 167.00 | 568 167.00 | | 568 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 413.00 | 5 573 413.00 | | 5 573 413.00 |