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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983.00 | 7 991.00 | 6 992.00 | 14 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 100.00 | 133 491.00 | 43 610.00 | 177 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 046.00 | 205 546.00 | 141 500.00 | 347 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 036.00 | 20 769.00 | 1 734 267.00 | 1 755 036.00 |
BZ Autres créances | 525 340.00 | | 525 340.00 | 525 340.00 |
CF Disponibilités | 1 721 142.00 | | 1 721 142.00 | 1 721 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 387.00 | 20 769.00 | 3 982 618.00 | 4 003 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 433.00 | 226 315.00 | 4 124 118.00 | 4 350 433.00 |
CU Autres participations | 107 790.00 | 49 503.00 | 58 287.00 | 107 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DH Report à nouveau | 81 890.00 | 262 733.00 | | 81 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 870.00 | 19 158.00 | | 113 870.00 |
DL TOTAL (I) | 240 126.00 | 326 256.00 | | 240 126.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 776.00 | 3 560 342.00 | | 2 764 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 678.00 | 1 021 969.00 | | 975 678.00 |
EA Autres dettes | 60 602.00 | 5 165.00 | | 60 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 180.00 | 333 000.00 | | 75 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 992.00 | 4 923 512.00 | | 3 876 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 118.00 | 5 249 768.00 | | 4 124 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 958 830.00 | 1 081 676.00 | 7 040 506.00 | 5 958 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 958 830.00 | 1 081 676.00 | 7 040 506.00 | 5 958 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 970.00 | 7 490.00 | | 43 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 043 166.00 | 7 839 732.00 | | 7 043 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 929 296.00 | 7 820 574.00 | | 6 929 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 870.00 | 19 158.00 | | 113 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 774.00 | 25 268.00 | | 130 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 555.00 | 2 997.00 | | 19 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 219.00 | 22 272.00 | | 111 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 774.00 | 25 268.00 | | 130 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 555.00 | 2 997.00 | | 19 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 219.00 | 22 272.00 | | 111 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 962.00 | 311.00 | | 69 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 962.00 | 7 311.00 | | 69 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 776.00 | 2 764 776.00 | | 2 764 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 022.00 | 227 022.00 | | 227 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 036.00 | 1 755 036.00 | | 1 755 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VB T. V. A. | 469 145.00 | 469 145.00 | | 469 145.00 |
VI Groupe et associés | 176 649.00 | 176 649.00 | | 176 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 856.00 | 2 282 244.00 | 32 612.00 | 2 314 856.00 |
VW T.V.A. | 351 001.00 | 351 001.00 | | 351 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 992.00 | 3 876 992.00 | | 3 876 992.00 |