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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983.00 | 10 987.00 | 3 995.00 | 14 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 598.00 | 155 396.00 | 41 203.00 | 196 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 544.00 | 230 447.00 | 136 097.00 | 366 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 729.00 | 35 107.00 | 1 334 622.00 | 1 369 729.00 |
BZ Autres créances | 454 366.00 | | 454 366.00 | 454 366.00 |
CF Disponibilités | 2 775 138.00 | | 2 775 138.00 | 2 775 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 728.00 | 35 107.00 | 4 610 621.00 | 4 645 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 272.00 | 265 554.00 | 4 746 719.00 | 5 012 272.00 |
CU Autres participations | 107 790.00 | 49 503.00 | 58 287.00 | 107 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DH Report à nouveau | 195 760.00 | 81 890.00 | | 195 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 624.00 | 113 870.00 | | 26 624.00 |
DL TOTAL (I) | 266 750.00 | 240 126.00 | | 266 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 037.00 | 2 764 776.00 | | 2 390 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 149.00 | 975 678.00 | | 757 149.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 60 602.00 | | 9 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 900.00 | 75 180.00 | | 122 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 968.00 | 3 876 992.00 | | 4 479 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 718.00 | 4 124 118.00 | | 4 746 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 968.00 | 3 876 992.00 | | 3 279 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 096 158.00 | 211 558.00 | 5 307 716.00 | 5 096 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 158.00 | 211 558.00 | 5 307 716.00 | 5 096 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 863.00 | 1 409.00 | | -7 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | 43 970.00 | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 605.00 | 7 043 166.00 | | 5 445 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 418 979.00 | 6 929 297.00 | | 5 418 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 626.00 | 113 869.00 | | 26 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 046.00 | | 19 498.00 | 347 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 100.00 | | 19 498.00 | 177 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 042.00 | 24 902.00 | | 156 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 552.00 | 2 997.00 | | 22 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 491.00 | 21 905.00 | | 133 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 769.00 | 14 338.00 | | 20 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 273.00 | 14 338.00 | | 70 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 273.00 | 14 338.00 | 7 000.00 | 77 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 338.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 037.00 | 2 390 037.00 | | 2 390 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 964.00 | 224 964.00 | | 224 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 729.00 | 1 369 729.00 | | 1 369 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 393 941.00 | 393 941.00 | | 393 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 666.00 | | | 1 200 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VP Divers | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 202.00 | 1 870 590.00 | 32 612.00 | 1 903 202.00 |
VW T.V.A. | 396 667.00 | 396 667.00 | | 396 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 968.00 | 4 479 968.00 | | 4 479 968.00 |