| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 983.00 | 13 984.00 | 999.00 | 14 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 689.00 | 167 302.00 | 36 387.00 | 203 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 635.00 | 245 351.00 | 128 284.00 | 373 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 836.00 | 20 769.00 | 1 277 067.00 | 1 297 836.00 |
BZ Autres créances | 389 272.00 | | 389 272.00 | 389 272.00 |
CF Disponibilités | 2 408 362.00 | | 2 408 362.00 | 2 408 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 810.00 | 20 769.00 | 4 080 040.00 | 4 100 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 444.00 | 266 120.00 | 4 208 324.00 | 4 474 444.00 |
CU Autres participations | 107 790.00 | 49 503.00 | 58 287.00 | 107 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DH Report à nouveau | 222 384.00 | 195 760.00 | | 222 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | 26 624.00 | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 290 419.00 | 266 750.00 | | 290 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 100.00 | 1 200 000.00 | | 707 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 640.00 | 2 390 037.00 | | 2 265 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 514.00 | 757 149.00 | | 713 514.00 |
EA Autres dettes | 150 685.00 | 9 126.00 | | 150 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 210.00 | 122 900.00 | | 80 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 906.00 | 4 479 968.00 | | 3 917 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 324.00 | 4 746 718.00 | | 4 208 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 512 939.00 | 4 479 968.00 | | 3 512 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 273 673.00 | 136 528.00 | 5 410 201.00 | 5 273 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 673.00 | 136 528.00 | 5 410 201.00 | 5 273 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 7 092.00 | | 8 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 123.00 | 5 445 605.00 | | 5 432 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 454.00 | 5 418 981.00 | | 5 408 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 669.00 | 26 624.00 | | 23 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 543.00 | | 16 008.00 | 366 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 917.00 | 373 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 917.00 | 203 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 598.00 | | 16 008.00 | 196 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 944.00 | 23 820.00 | 8 917.00 | 180 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 548.00 | 2 997.00 | | 25 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 396.00 | 20 824.00 | 8 917.00 | 155 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 107.00 | | 14 338.00 | 35 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 610.00 | | 14 338.00 | 84 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 610.00 | | 14 338.00 | 84 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 640.00 | 2 265 640.00 | | 2 265 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 865.00 | 108 865.00 | | 108 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 045.00 | 259 045.00 | | 259 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 836.00 | 1 297 836.00 | | 1 297 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 385 736.00 | 385 736.00 | | 385 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 100.00 | 302 134.00 | 404 966.00 | 707 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 669.00 | | | 200 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 059.00 | 1 692 447.00 | 32 612.00 | 1 725 059.00 |
VW T.V.A. | 269 451.00 | 269 451.00 | | 269 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 906.00 | 3 512 939.00 | 404 966.00 | 3 917 906.00 |