| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 488 368.00 | 10 772.00 | 3 477 596.00 | 3 488 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 3 381 697.00 | | 3 381 697.00 | 3 381 697.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 637.00 | | 440 637.00 | 440 637.00 |
CF Disponibilités | 1 214 817.00 | | 1 214 817.00 | 1 214 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 152.00 | | 5 105 152.00 | 5 105 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 521.00 | 10 772.00 | 8 582 748.00 | 8 593 521.00 |
CU Autres participations | 3 477 596.00 | | 3 477 596.00 | 3 477 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 436.00 | 4 044 436.00 | | 4 044 436.00 |
DH Report à nouveau | 3 509 363.00 | 3 398 522.00 | | 3 509 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 275.00 | 430 840.00 | | 316 275.00 |
DL TOTAL (I) | 7 870 075.00 | 7 873 799.00 | | 7 870 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 29.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 055.00 | 387 929.00 | | 666 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 760.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 610.00 | 955.00 | | 41 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 673.00 | 393 674.00 | | 712 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 748.00 | 8 267 473.00 | | 8 582 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 679.00 | 8 900.00 | | 68 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 803.00 | 8 900.00 | | 70 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 939.00 | -8 900.00 | | -24 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 933.00 | -38 704.00 | | -90 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 144.00 | 680 547.00 | | 649 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 868.00 | 249 706.00 | | 332 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 275.00 | 430 840.00 | | 316 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 210 461.00 | | | 3 210 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 666 055.00 | 666 055.00 | | 666 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 224.00 | | | 194 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 697.00 | 3 449 697.00 | | 3 449 697.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 674.00 | 712 674.00 | | 712 674.00 |