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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 2 125.00 | | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 369.00 | 10 773.00 | 3 573 596.00 | 3 584 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 971.00 | | 294 971.00 | 294 971.00 |
BZ Autres créances | 3 210 068.00 | | 3 210 068.00 | 3 210 068.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 972.00 | | 3 561 972.00 | 3 561 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 341.00 | 10 773.00 | 7 135 568.00 | 7 146 341.00 |
CU Autres participations | 3 573 596.00 | | 3 573 596.00 | 3 573 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 436.00 | 4 044 436.00 | | 4 044 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 187.00 | 8 710.00 | | 41 187.00 |
DG Autres réserves | 1 963 100.00 | | | 1 963 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 938 189.00 | 1 321 144.00 | | 1 938 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 242.00 | 649 520.00 | | 26 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 054.00 | 6 023 811.00 | | 6 050 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 561.00 | 936 998.00 | | 1 005 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 263.00 | 22 717.00 | | 29 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 162.00 | 55 063.00 | | 49 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 3 298.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 514.00 | 1 018 207.00 | | 1 085 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 568.00 | 7 042 019.00 | | 7 135 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 561.00 | | | 1 005 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 809.00 | | 245 809.00 | 245 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 809.00 | | 245 809.00 | 245 809.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 999.00 | -29 384.00 | | -36 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 535.00 | 962 033.00 | | 285 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 293.00 | 312 513.00 | | 259 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 242.00 | 649 520.00 | | 26 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 369.00 | | | 3 584 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 3 491 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573 596.00 | | | 3 573 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 294 971.00 | 294 971.00 | | 294 971.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 205 253.00 | 3 205 253.00 | | 3 205 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 561.00 | 1 005 561.00 | | 1 005 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 038.00 | 3 505 038.00 | | 3 505 038.00 |
VW T.V.A. | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 514.00 | 1 085 514.00 | | 1 085 514.00 |