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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 368.00 | 10 772.00 | 3 573 596.00 | 3 584 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 378.00 | | 330 378.00 | 330 378.00 |
BZ Autres créances | 3 111 127.00 | | 3 111 127.00 | 3 111 127.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 423.00 | | 3 468 423.00 | 3 468 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 791.00 | 10 772.00 | 7 042 019.00 | 7 052 791.00 |
CU Autres participations | 3 573 596.00 | | 3 573 596.00 | 3 573 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 436.00 | 4 044 436.00 | | 4 044 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 144.00 | 1 325 639.00 | | 1 321 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 520.00 | 174 216.00 | | 649 520.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023 811.00 | 5 544 291.00 | | 6 023 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 448.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 998.00 | 2 574 046.00 | | 936 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 23 926.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 063.00 | 126 168.00 | | 55 063.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 280.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 207.00 | 2 724 869.00 | | 1 018 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 019.00 | 8 269 161.00 | | 7 042 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 315.00 | | 275 315.00 | 275 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 315.00 | | 275 315.00 | 275 315.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 291.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 37 391.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -37 391.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 384.00 | -25 066.00 | | -29 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 032.00 | 493 273.00 | | 962 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 512.00 | 319 056.00 | | 312 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 520.00 | 174 216.00 | | 649 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 369.00 | | | 3 584 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573 596.00 | | | 3 573 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UX Autres créances clients | 330 378.00 | 330 378.00 | | 330 378.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 352.00 | 3 030 352.00 | | 3 030 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 936 999.00 | 936 999.00 | | 936 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 505.00 | 3 465 505.00 | | 3 465 505.00 |
VW T.V.A. | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 207.00 | 1 018 207.00 | | 1 018 207.00 |