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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 368.00 | 10 772.00 | 3 573 596.00 | 3 584 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 920.00 | | 157 920.00 | 157 920.00 |
BZ Autres créances | 2 915 895.00 | | 2 915 895.00 | 2 915 895.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 743.00 | | 392 743.00 | 392 743.00 |
CF Disponibilités | 1 205 006.00 | | 1 205 006.00 | 1 205 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 565.00 | | 4 695 565.00 | 4 695 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 934.00 | 10 772.00 | 8 269 161.00 | 8 279 934.00 |
CU Autres participations | 3 573 596.00 | | 3 573 596.00 | 3 573 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 044 436.00 | 4 044 436.00 | | 4 044 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 639.00 | 3 509 363.00 | | 1 325 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 216.00 | 316 275.00 | | 174 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 291.00 | 7 870 075.00 | | 5 544 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 108.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 046.00 | 666 055.00 | | 2 574 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | 4 900.00 | | 23 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 168.00 | 41 610.00 | | 126 168.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 869.00 | 712 673.00 | | 2 724 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 161.00 | 8 582 748.00 | | 8 269 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 108.00 | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 950.00 | | 213 950.00 | 213 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 950.00 | | 213 950.00 | 213 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 943.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 2 124.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 100.00 | 68 679.00 | | 37 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 391.00 | 70 803.00 | | 37 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 391.00 | -24 939.00 | | -37 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 066.00 | -90 933.00 | | -25 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 273.00 | 649 144.00 | | 493 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 056.00 | 332 868.00 | | 319 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 216.00 | 316 275.00 | | 174 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 369.00 | | 96 000.00 | 3 488 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 596.00 | | 96 000.00 | 3 477 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VB T. V. A. | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 900 959.00 | 2 900 959.00 | | 2 900 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 047.00 | 2 574 047.00 | | 2 574 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 816.00 | 3 097 816.00 | | 3 097 816.00 |
VW T.V.A. | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 870.00 | 2 724 870.00 | | 2 724 870.00 |