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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 25 333.00 | 5 667.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 746.00 | 161 588.00 | 77 158.00 | 238 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 056.00 | 22 356.00 | 41 700.00 | 64 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 802.00 | 209 277.00 | 124 525.00 | 333 802.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 992.00 | | 202 992.00 | 202 992.00 |
BZ Autres créances | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CF Disponibilités | 92 640.00 | | 92 640.00 | 92 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 350.00 | | 320 350.00 | 320 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 152.00 | 209 277.00 | 444 875.00 | 654 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 399.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DH Report à nouveau | | 3 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 883.00 | 55 462.00 | | 63 883.00 |
DL TOTAL (I) | 214 642.00 | 160 759.00 | | 214 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 553.00 | 19 353.00 | | 26 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 8 455.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 85 322.00 | | 74 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 617.00 | 92 728.00 | | 77 617.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 407.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 596.00 | 43 345.00 | | 50 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 233.00 | 249 611.00 | | 230 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 875.00 | 410 370.00 | | 444 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 583.00 | | 82 179.00 | 284 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 960.00 | 333 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 960.00 | 302 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 15 000.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 583.00 | | 67 179.00 | 267 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 910.00 | 80 327.00 | 31 960.00 | 160 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 11 111.00 | | 14 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 688.00 | 69 216.00 | 31 960.00 | 146 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
UX Autres créances clients | 202 992.00 | | | 202 992.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 553.00 | 10 858.00 | 15 695.00 | 26 553.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 341.00 | 227 341.00 | | 227 341.00 |
VW T.V.A. | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 233.00 | 214 538.00 | 15 695.00 | 230 233.00 |