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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 436.00 | 240 237.00 | 119 198.00 | 359 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 452.00 | 86 140.00 | 50 312.00 | 136 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 938.00 | 358 427.00 | 169 510.00 | 527 938.00 |
BT Marchandises | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 041.00 | | 169 041.00 | 169 041.00 |
BZ Autres créances | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 380 872.00 | | 380 872.00 | 380 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 807.00 | | 605 807.00 | 605 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 745.00 | 358 427.00 | 775 318.00 | 1 133 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 985.00 | 192 411.00 | | 238 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 932.00 | 56 575.00 | | 91 932.00 |
DL TOTAL (I) | 440 917.00 | 358 985.00 | | 440 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 661.00 | 54 737.00 | | 39 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 106.00 | 10 456.00 | | 39 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 541.00 | 54 020.00 | | 123 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 914.00 | 61 934.00 | | 122 914.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 826.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 401.00 | 181 973.00 | | 334 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 318.00 | 540 958.00 | | 775 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 725.00 | 142 333.00 | | 303 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 844.00 | 68 640.00 | 43 057.00 | 332 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 794.00 | 68 640.00 | 43 057.00 | 300 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 661.00 | 10 970.00 | 28 691.00 | 39 661.00 |
VI Groupe et associés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
VW T.V.A. | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 417.00 | 303 725.00 | 28 691.00 | 332 417.00 |