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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 050.00 | 31 858.00 | 193.00 | 32 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 959.00 | 201 980.00 | 56 979.00 | 258 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 497.00 | 42 088.00 | 72 409.00 | 114 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 507.00 | 275 926.00 | 129 581.00 | 405 507.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 088.00 | | 133 088.00 | 133 088.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 207 799.00 | | 207 799.00 | 207 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 730.00 | | 350 730.00 | 350 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 236.00 | 275 926.00 | 480 310.00 | 756 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 642.00 | 40 759.00 | | 94 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 769.00 | 63 883.00 | | 107 769.00 |
DL TOTAL (I) | 312 411.00 | 214 642.00 | | 312 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 061.00 | 26 553.00 | | 15 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | 522.00 | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 459.00 | 74 737.00 | | 69 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 140.00 | 77 617.00 | | 73 140.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 900.00 | 230 233.00 | | 167 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 310.00 | 444 875.00 | | 480 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 690.00 | 214 538.00 | | 163 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 802.00 | | 88 909.00 | 333 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 204.00 | 405 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 204.00 | 373 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 1 050.00 | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 802.00 | | 87 859.00 | 302 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 277.00 | 70 605.00 | 3 957.00 | 209 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 333.00 | 6 524.00 | | 25 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 944.00 | 64 081.00 | 3 957.00 | 183 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 061.00 | 10 852.00 | 4 210.00 | 15 061.00 |
VI Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 563.00 | 142 563.00 | | 142 563.00 |
VW T.V.A. | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 900.00 | 163 690.00 | 4 210.00 | 167 900.00 |