| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 976.00 | 236 895.00 | 141 081.00 | 377 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 783.00 | 63 898.00 | 51 885.00 | 115 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 809.00 | 332 844.00 | 192 966.00 | 525 809.00 |
BT Marchandises | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
BZ Autres créances | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CF Disponibilités | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 992.00 | | 347 992.00 | 347 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 802.00 | 332 844.00 | 540 958.00 | 873 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 411.00 | 94 642.00 | | 192 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 575.00 | 107 769.00 | | 56 575.00 |
DL TOTAL (I) | 358 985.00 | 312 411.00 | | 358 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737.00 | 15 061.00 | | 54 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 456.00 | 10 033.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | 69 459.00 | | 54 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 934.00 | 73 140.00 | | 61 934.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 207.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 973.00 | 167 900.00 | | 181 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 958.00 | 480 310.00 | | 540 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 507.00 | | 142 623.00 | 405 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 320.00 | 525 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 320.00 | 493 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 457.00 | | 142 623.00 | 373 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 926.00 | 75 897.00 | 18 980.00 | 275 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 858.00 | 193.00 | | 31 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 068.00 | 75 705.00 | 18 980.00 | 244 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 737.00 | 15 098.00 | 39 639.00 | 54 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 698.00 | 134 698.00 | | 134 698.00 |
VW T.V.A. | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 973.00 | 142 333.00 | 39 639.00 | 181 973.00 |