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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
AP Constructions | 1 364 375.00 | 432 272.00 | 932 103.00 | 1 364 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 674.00 | 274 180.00 | 258 494.00 | 532 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 990.00 | 37 098.00 | 18 892.00 | 55 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 931.00 | 743 550.00 | 1 254 381.00 | 1 997 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BT Marchandises | 493 625.00 | | 493 625.00 | 493 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 970.00 | 374.00 | 248 596.00 | 248 970.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 466.00 | 791.00 | 130 674.00 | 131 466.00 |
CF Disponibilités | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 467.00 | 1 165.00 | 1 021 302.00 | 1 022 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 398.00 | 744 715.00 | 2 275 683.00 | 3 020 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 644.00 | 354 644.00 | | 354 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
DG Autres réserves | 359 024.00 | | | 359 024.00 |
DH Report à nouveau | | 260 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 284.00 | 98 640.00 | | 136 284.00 |
DL TOTAL (I) | 924 522.00 | 788 238.00 | | 924 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 743.00 | 1 114 452.00 | | 1 107 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 466.00 | 185 667.00 | | 206 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 550.00 | 38 596.00 | | 31 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 139 673.00 | | |
EA Autres dettes | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 161.00 | 1 478 388.00 | | 1 351 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 683.00 | 2 266 626.00 | | 2 275 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 161.00 | 1 478 388.00 | | 1 351 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 003.00 | | | 1 984 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 003.00 | | | 1 984 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 722.00 | 122 626.00 | 11 798.00 | 632 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 722.00 | 122 626.00 | 11 798.00 | 632 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 466.00 | 206 466.00 | | 206 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 146.00 | 1 113 146.00 | | 1 113 146.00 |
UX Autres créances clients | 248 970.00 | | | 248 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VP Divers | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 368.00 | 258 368.00 | | 258 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 161.00 | 1 351 161.00 | | 1 351 161.00 |