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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
AP Constructions | 1 364 375.00 | 567 919.00 | 796 456.00 | 1 364 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 939.00 | 357 493.00 | 309 446.00 | 666 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 990.00 | 48 062.00 | 9 927.00 | 57 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 196.00 | 973 475.00 | 1 160 721.00 | 2 134 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BT Marchandises | 638 700.00 | | 638 700.00 | 638 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 034.00 | 895.00 | 214 138.00 | 215 034.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 554.00 | | 218 554.00 | 218 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 811.00 | 895.00 | 1 125 916.00 | 1 126 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 007.00 | 974 370.00 | 2 286 637.00 | 3 261 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 858.00 | 354 644.00 | | 322 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
DG Autres réserves | 578 865.00 | 477 056.00 | | 578 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 265.00 | 165 381.00 | | 228 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DK Provisions réglementées | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 402.00 | 1 089 903.00 | | 1 323 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 699.00 | 1 048 317.00 | | 710 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 697.00 | 204 896.00 | | 184 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 50 135.00 | | 67 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 235.00 | 1 303 348.00 | | 963 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 637.00 | 2 393 251.00 | | 2 286 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 235.00 | 1 303 348.00 | | 963 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
FD Production vendue biens | 2 202 968.00 | | 2 202 968.00 | 2 202 968.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 541.00 | | 2 246 541.00 | 2 246 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 85.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 565.00 | 85.00 | | 90 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 696.00 | -85.00 | | -89 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 263.00 | 54 278.00 | | 72 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 258.00 | 2 114 616.00 | | 2 295 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 994.00 | 1 949 235.00 | | 2 066 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 265.00 | 165 381.00 | | 228 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 206.00 | | 118 990.00 | 2 015 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 134 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 206.00 | | 118 991.00 | 2 015 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 712.00 | 117 763.00 | | 855 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 712.00 | 117 763.00 | | 855 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 90 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 697.00 | 184 697.00 | | 184 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
UX Autres créances clients | 215 034.00 | 215 034.00 | | 215 034.00 |
VI Groupe et associés | 710 699.00 | 710 699.00 | | 710 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 475.00 | 222 475.00 | | 222 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 235.00 | 963 235.00 | | 963 235.00 |