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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 544 917.00 | | 544 917.00 | 544 917.00 |
CF Disponibilités | 1 355 683.00 | | 1 355 683.00 | 1 355 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 903 547.00 | | 1 903 547.00 | 1 903 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 547.00 | | 1 903 547.00 | 1 903 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 858.00 | 322 858.00 | | 322 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
DG Autres réserves | 817 727.00 | 807 130.00 | | 817 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 666.00 | 333 456.00 | | 516 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 423.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 750 073.00 | 1 576 688.00 | | 1 750 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 177 788.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 558.00 | 88 408.00 | | 134 558.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 5 943.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 473.00 | 685 369.00 | | 153 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 547.00 | 2 262 057.00 | | 1 903 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 774 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535 423.00 | 1 411.00 | | 1 535 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 535 423.00 | 91 535.00 | | 1 535 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998 140.00 | | | 998 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 152.00 | 66.00 | | 998 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 271.00 | 91 469.00 | | 537 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 310.00 | 117 307.00 | | 181 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 634.00 | 2 234 089.00 | | 3 384 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 968.00 | 1 900 634.00 | | 2 867 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 666.00 | 333 456.00 | | 516 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 917.00 | 544 917.00 | | 544 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 864.00 | 547 864.00 | | 547 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 473.00 | 153 473.00 | | 153 473.00 |