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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 433 689.00 | 183 780.00 | 249 909.00 | 433 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 210.00 | 183 780.00 | 614 430.00 | 798 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
BZ Autres créances | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 243.00 | 183 780.00 | 755 464.00 | 939 243.00 |
CU Autres participations | 316 521.00 | | 316 521.00 | 316 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 637.00 | 66 845.00 | | 77 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 671.00 | 10 792.00 | | 11 671.00 |
DK Provisions réglementées | 18 102.00 | 15 689.00 | | 18 102.00 |
DL TOTAL (I) | 272 410.00 | 258 326.00 | | 272 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 798.00 | 286 335.00 | | 252 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 793.00 | 171 786.00 | | 171 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 9 208.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 444.00 | 14 767.00 | | 22 444.00 |
EA Autres dettes | 32 778.00 | 1 892.00 | | 32 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 054.00 | 483 987.00 | | 483 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 464.00 | 742 313.00 | | 755 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 246.00 | 232 198.00 | | 264 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 082.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | -2 413.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 1 905.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 654.00 | 136 026.00 | | 119 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 984.00 | 125 234.00 | | 107 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 671.00 | 10 792.00 | | 11 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 210.00 | | | 798 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 689.00 | | | 481 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 521.00 | | | 316 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 280.00 | 24 499.00 | | 159 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 280.00 | 24 499.00 | | 159 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 689.00 | 2 413.00 | | 15 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 689.00 | 2 413.00 | | 15 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
UX Autres créances clients | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VC Groupe et associés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 789.00 | 32 981.00 | 150 257.00 | 251 789.00 |
VI Groupe et associés | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
VP Divers | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
VW T.V.A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 054.00 | 264 246.00 | 150 257.00 | 483 054.00 |