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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 433 689.00 | 252 439.00 | 181 250.00 | 433 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 210.00 | 252 439.00 | 545 771.00 | 798 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 860.00 | 252 439.00 | 627 422.00 | 879 860.00 |
CU Autres participations | 316 521.00 | | 316 521.00 | 316 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 463.00 | 39 181.00 | | 56 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 213.00 | 17 281.00 | | 22 213.00 |
DK Provisions réglementées | 25 341.00 | 22 928.00 | | 25 341.00 |
DL TOTAL (I) | 269 017.00 | 244 391.00 | | 269 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 128.00 | 184 826.00 | | 148 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 660.00 | 170 830.00 | | 168 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 4 068.00 | | 5 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 086.00 | 8 613.00 | | 11 086.00 |
EA Autres dettes | 24 695.00 | 2 411.00 | | 24 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 404.00 | 370 748.00 | | 358 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 422.00 | 615 139.00 | | 627 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 346.00 | 223 211.00 | | 249 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 210.00 | | | 798 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 689.00 | | | 481 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 521.00 | | | 316 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 779.00 | 19 660.00 | | 232 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 779.00 | 19 660.00 | | 232 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 928.00 | 2 413.00 | | 22 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 928.00 | 2 413.00 | | 22 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
UX Autres créances clients | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 537.00 | 38 479.00 | 109 058.00 | 147 537.00 |
VI Groupe et associés | 168 660.00 | 168 660.00 | | 168 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 404.00 | 249 346.00 | 109 058.00 | 358 404.00 |