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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 433 689.00 | 208 279.00 | 225 410.00 | 433 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 210.00 | 208 279.00 | 589 931.00 | 798 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 609.00 | | 133 609.00 | 133 609.00 |
BZ Autres créances | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CF Disponibilités | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 551.00 | | 168 551.00 | 168 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 761.00 | 208 279.00 | 758 482.00 | 966 761.00 |
CU Autres participations | 316 521.00 | | 316 521.00 | 316 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 308.00 | 77 637.00 | | 89 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 127.00 | 11 671.00 | | -50 127.00 |
DK Provisions réglementées | 20 515.00 | 18 102.00 | | 20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 224 696.00 | 272 410.00 | | 224 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 685.00 | 252 798.00 | | 219 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 916.00 | 171 793.00 | | 171 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 3 240.00 | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 22 444.00 | | 23 757.00 |
EA Autres dettes | 115 578.00 | 32 778.00 | | 115 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 786.00 | 483 054.00 | | 533 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 482.00 | 755 464.00 | | 758 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 916.00 | | | 171 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 210.00 | | | 798 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 689.00 | | | 481 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 521.00 | | | 316 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 780.00 | 24 499.00 | | 183 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 780.00 | 24 499.00 | | 183 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 102.00 | 2 413.00 | | 18 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 102.00 | 2 413.00 | | 18 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
UX Autres créances clients | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VC Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 808.00 | 34 720.00 | 158 181.00 | 218 808.00 |
VI Groupe et associés | 171 916.00 | 171 916.00 | | 171 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 294.00 | 162 294.00 | | 162 294.00 |
VW T.V.A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 786.00 | 349 698.00 | 158 181.00 | 533 786.00 |