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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 433 689.00 | 232 779.00 | 200 910.00 | 433 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 210.00 | 232 779.00 | 565 431.00 | 798 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BZ Autres créances | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 918.00 | 232 779.00 | 615 139.00 | 847 918.00 |
CU Autres participations | 316 521.00 | | 316 521.00 | 316 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 39 181.00 | 89 308.00 | | 39 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 281.00 | -50 127.00 | | 17 281.00 |
DK Provisions réglementées | 22 928.00 | 20 515.00 | | 22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 244 391.00 | 224 696.00 | | 244 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 826.00 | 219 685.00 | | 184 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 830.00 | 171 916.00 | | 170 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 2 850.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 23 757.00 | | 8 613.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | 115 578.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 748.00 | 533 786.00 | | 370 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 139.00 | 758 482.00 | | 615 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 211.00 | 349 698.00 | | 223 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 210.00 | | | 798 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 689.00 | | | 481 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 521.00 | | | 316 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 279.00 | 24 499.00 | | 208 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 279.00 | 24 499.00 | | 208 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 515.00 | 2 413.00 | | 20 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 515.00 | 2 413.00 | | 20 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 088.00 | 36 551.00 | 147 537.00 | 184 088.00 |
VI Groupe et associés | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 748.00 | 223 211.00 | 147 537.00 | 370 748.00 |