| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 3 879.00 | 3 099.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 415.00 | 67 529.00 | 10 886.00 | 78 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 647.00 | 290 313.00 | 100 335.00 | 390 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 990.00 | 361 721.00 | 120 269.00 | 481 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 300.00 | 28 239.00 | 518 061.00 | 546 300.00 |
BN En cours de production de biens | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BT Marchandises | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 929.00 | 28 156.00 | 113 773.00 | 141 929.00 |
BZ Autres créances | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 644.00 | 56 395.00 | 856 249.00 | 912 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 634.00 | 418 116.00 | 976 518.00 | 1 394 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 054.00 | -216 832.00 | | -204 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 032.00 | 12 778.00 | | 91 032.00 |
DL TOTAL (I) | 176 978.00 | 85 946.00 | | 176 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 410.00 | 77 799.00 | | 44 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 078.00 | 245 078.00 | | 245 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 718.00 | 39 077.00 | | 52 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 798.00 | 416 908.00 | | 382 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | 125 317.00 | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 542.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 540.00 | 904 722.00 | | 799 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 518.00 | 990 668.00 | | 976 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 827.00 | 869 755.00 | | 789 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 397.00 | 523.00 | | 9 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 988.00 | 13 184.00 | 505 172.00 | 491 988.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 695 669.00 | 16 612.00 | 712 281.00 | 695 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 657.00 | 29 796.00 | 1 217 453.00 | 1 187 657.00 |
FM Production stockée | | | 7 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 331.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 5 396.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 7 062.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 26 610.00 | | 4 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 26 610.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | -19 548.00 | | -4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 772.00 | 1 491 627.00 | | 1 301 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 740.00 | 1 478 849.00 | | 1 210 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 032.00 | 12 778.00 | | 91 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 149.00 | | 1 460.00 | 491 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 619.00 | 481 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 619.00 | 469 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 221.00 | | 1 460.00 | 478 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 899.00 | 24 317.00 | 10 495.00 | 347 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 1 732.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 752.00 | 22 585.00 | 10 495.00 | 345 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 588.00 | 28 239.00 | 23 588.00 | 23 588.00 |
6T Sur comptes clients | 23 778.00 | 5 091.00 | 714.00 | 23 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 366.00 | 33 331.00 | 24 302.00 | 47 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 366.00 | 33 331.00 | 24 302.00 | 47 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 331.00 | 24 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 798.00 | 382 798.00 | | 382 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VB T. V. A. | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 967.00 | 25 253.00 | 9 713.00 | 34 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
VP Divers | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 075.00 | 240 075.00 | | 240 075.00 |
VW T.V.A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 822.00 | 737 108.00 | 9 713.00 | 746 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |