| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 207.00 | 73 477.00 | 19 730.00 | 93 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 475.00 | 336 509.00 | 60 966.00 | 397 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 610.00 | 416 964.00 | 86 646.00 | 503 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 781.00 | 28 239.00 | 593 541.00 | 621 781.00 |
BT Marchandises | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 020.00 | 8 201.00 | 64 819.00 | 73 020.00 |
BZ Autres créances | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CF Disponibilités | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 603.00 | 36 440.00 | 857 163.00 | 893 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 213.00 | 453 404.00 | 943 809.00 | 1 397 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 237.00 | -77 535.00 | | -61 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 777.00 | 16 297.00 | | 50 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 282 431.00 | 228 763.00 | | 282 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 769.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 626.00 | 41 186.00 | | 98 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 253 228.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 646.00 | 68 089.00 | | 36 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 198.00 | 235 379.00 | | 210 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 334.00 | 80 991.00 | | 65 334.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 4 051.00 | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 035.00 | 9 590.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 378.00 | 692 514.00 | | 661 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 809.00 | 926 046.00 | | 943 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 251.00 | 673 166.00 | | 614 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 457.00 | | 8 445.00 | 509 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 292.00 | 503 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 292.00 | 490 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 529.00 | | 8 445.00 | 496 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 437.00 | 21 818.00 | 14 292.00 | 409 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 459.00 | 21 818.00 | 14 292.00 | 402 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
6T Sur comptes clients | 9 159.00 | | 958.00 | 9 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 398.00 | | 958.00 | 37 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 167.00 | | 5 727.00 | 42 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 198.00 | 210 198.00 | | 210 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VC Groupe et associés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 501.00 | 14 375.00 | 46 488.00 | 61 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VP Divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
VW T.V.A. | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 731.00 | 577 605.00 | 46 488.00 | 624 731.00 |