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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 5 611.00 | 1 367.00 | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 415.00 | 71 801.00 | 6 614.00 | 78 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 580.00 | 306 697.00 | 82 884.00 | 389 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 923.00 | 384 109.00 | 96 814.00 | 480 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 396.00 | 28 239.00 | 544 157.00 | 572 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 92 670.00 | | 92 670.00 | 92 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 186.00 | 21 997.00 | 48 189.00 | 70 186.00 |
BZ Autres créances | 158 973.00 | | 158 973.00 | 158 973.00 |
CF Disponibilités | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 974.00 | 50 237.00 | 879 738.00 | 929 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 898.00 | 434 345.00 | 976 552.00 | 1 410 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 022.00 | -204 054.00 | | -113 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 487.00 | 91 032.00 | | 35 487.00 |
DL TOTAL (I) | 212 465.00 | 176 978.00 | | 212 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | 44 410.00 | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 078.00 | 245 078.00 | | 245 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 005.00 | 52 718.00 | | 49 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 070.00 | 382 798.00 | | 355 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 784.00 | 71 490.00 | | 91 784.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 3 045.00 | | 4 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 087.00 | 799 540.00 | | 764 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 552.00 | 976 518.00 | | 976 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 990.00 | | | 481 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 480 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 467 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 062.00 | | | 469 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 721.00 | 23 455.00 | 1 067.00 | 361 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 1 732.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 841.00 | 21 723.00 | 1 067.00 | 357 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
6T Sur comptes clients | 28 156.00 | 899.00 | 7 057.00 | 28 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 395.00 | 899.00 | 7 057.00 | 56 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 395.00 | 899.00 | 7 057.00 | 56 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | 7 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 070.00 | 355 070.00 | | 355 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VB T. V. A. | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 713.00 | 9 164.00 | 550.00 | 9 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 557.00 | 232 557.00 | | 232 557.00 |
VW T.V.A. | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 082.00 | 714 532.00 | 550.00 | 715 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |