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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 037.00 | 79 112.00 | 21 925.00 | 101 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 492.00 | 323 348.00 | 72 144.00 | 395 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 457.00 | 409 437.00 | 100 019.00 | 509 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 954.00 | 28 239.00 | 553 715.00 | 581 954.00 |
BT Marchandises | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 170.00 | 9 159.00 | 80 012.00 | 89 170.00 |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CF Disponibilités | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 424.00 | 37 398.00 | 826 026.00 | 863 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 881.00 | 446 835.00 | 926 046.00 | 1 372 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 535.00 | -113 022.00 | | -77 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 297.00 | 35 487.00 | | 16 297.00 |
DL TOTAL (I) | 228 763.00 | 212 465.00 | | 228 763.00 |
DP Provisions pour risques | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 186.00 | 14 608.00 | | 41 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 228.00 | 245 078.00 | | 253 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 089.00 | 49 005.00 | | 68 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 379.00 | 355 070.00 | | 235 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 991.00 | 91 784.00 | | 80 991.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 4 283.00 | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 590.00 | 4 258.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 514.00 | 764 087.00 | | 692 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 046.00 | 976 552.00 | | 926 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 166.00 | 763 537.00 | | 673 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 109.00 | 25 329.00 | | 384 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 1 367.00 | | 5 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 497.00 | 23 962.00 | | 378 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 109.00 | 25 329.00 | | 384 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 1 367.00 | | 5 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 497.00 | 23 962.00 | | 378 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 769.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
6T Sur comptes clients | 21 997.00 | 775.00 | 13 614.00 | 21 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 237.00 | 775.00 | 13 614.00 | 50 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 237.00 | 5 544.00 | 13 614.00 | 50 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 13 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 379.00 | 235 379.00 | | 235 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VB T. V. A. | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 540.00 | 4 192.00 | 14 900.00 | 23 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 610.00 | 112 610.00 | | 112 610.00 |
VW T.V.A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 425.00 | 605 077.00 | 14 900.00 | 624 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |