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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484.00 | 3 929.00 | 555.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 948.00 | 3 929.00 | 2 308 019.00 | 2 311 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 977.00 | | 195 977.00 | 195 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 925.00 | 3 929.00 | 2 503 996.00 | 2 507 925.00 |
CU Autres participations | 2 307 464.00 | | 2 307 464.00 | 2 307 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 109.00 | 720 109.00 | | 720 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -148 892.00 | -190 369.00 | | -148 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 41 477.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 586 676.00 | 586 417.00 | | 586 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 856.00 | 108 207.00 | | 116 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 653.00 | 1 842 668.00 | | 1 756 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 3 463.00 | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 566.00 | 31 786.00 | | 34 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 321.00 | 1 986 124.00 | | 1 917 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 996.00 | 2 572 541.00 | | 2 503 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 856.00 | 108 207.00 | | 116 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756 653.00 | | | 1 756 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 814.00 | | | 318 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 845.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 446.00 | 187 251.00 | | 453 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 188.00 | 145 774.00 | | 453 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 41 477.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 762.00 | | | 2 630 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 814.00 | 2 307 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 814.00 | 2 311 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 278.00 | | | 2 626 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430.00 | 499.00 | 3 929.00 | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | 499.00 | 3 929.00 | 3 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 814.00 | | 318 814.00 | 318 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 814.00 | | 318 814.00 | 318 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318 814.00 | |