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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 315 398.00 | 3 334.00 | 2 312 064.00 | 2 315 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 303 811.00 | | 303 811.00 | 303 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 091.00 | | 321 091.00 | 321 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 489.00 | 3 334.00 | 2 633 155.00 | 2 636 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 2 312 064.00 | | 2 312 064.00 | 2 312 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 109.00 | 720 109.00 | | 720 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | -163 160.00 | -148 633.00 | | -163 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | -14 526.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 579 203.00 | 572 149.00 | | 579 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 102 170.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 045.00 | 1 812 423.00 | | 1 869 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 923.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 675.00 | 106 417.00 | | 176 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 053 952.00 | 2 027 923.00 | | 2 053 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 155.00 | 2 600 072.00 | | 2 633 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 102 170.00 | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 869 045.00 | | | 1 869 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 731.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 547.00 | 182 140.00 | | 181 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 494.00 | 196 667.00 | | 174 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053.00 | -14 526.00 | | 7 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 098.00 | | 3 600.00 | 2 314 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 312 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 315 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 764.00 | | 3 600.00 | 2 310 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190.00 | 143.00 | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | 143.00 | | 3 190.00 |