| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 528.00 | | 254 528.00 | 254 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 962.00 | 4 334.00 | 1 104 628.00 | 1 108 962.00 |
BZ Autres créances | 951 906.00 | 28 632.00 | 923 274.00 | 951 906.00 |
CF Disponibilités | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 868.00 | 28 632.00 | 969 236.00 | 997 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 830.00 | 32 966.00 | 2 073 864.00 | 2 106 830.00 |
CU Autres participations | 851 100.00 | 1 000.00 | 850 100.00 | 851 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 002.00 | 564 002.00 | | 564 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 15 200.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 884 644.00 | | | 884 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 372.00 | 925 844.00 | | 142 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 419.00 | 1 505 046.00 | | 1 647 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 624.00 | 418 059.00 | | 276 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 550.00 | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 576.00 | 204 855.00 | | 140 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 445.00 | 632 063.00 | | 426 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 864.00 | 2 137 110.00 | | 2 073 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 445.00 | 632 063.00 | | 426 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 273 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 273 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 105 256.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 187 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 292 720.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 980 512.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 428.00 | 3 348 924.00 | | 181 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 056.00 | 2 423 079.00 | | 39 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 372.00 | 925 844.00 | | 142 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 410.00 | | 4 645.00 | 1 111 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 093.00 | 1 105 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 093.00 | 1 108 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 076.00 | | 4 645.00 | 1 108 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VC Groupe et associés | 725 540.00 | 725 540.00 | | 725 540.00 |
VI Groupe et associés | 276 624.00 | 276 624.00 | | 276 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 906.00 | 951 906.00 | | 951 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 445.00 | 426 445.00 | | 426 445.00 |