| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 976.00 | | 258 976.00 | 258 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 410.00 | 4 334.00 | 1 107 076.00 | 1 111 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 948 969.00 | 28 632.00 | 920 337.00 | 948 969.00 |
CF Disponibilités | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 666.00 | 28 632.00 | 1 030 034.00 | 1 058 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 076.00 | 32 966.00 | 2 137 110.00 | 2 170 076.00 |
CU Autres participations | 849 100.00 | 1 000.00 | 848 100.00 | 849 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 002.00 | 720 109.00 | | 564 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | | -163 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 844.00 | 7 053.00 | | 925 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 046.00 | 579 203.00 | | 1 505 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 059.00 | 1 869 045.00 | | 418 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 4 285.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 855.00 | 176 675.00 | | 204 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 063.00 | 2 053 952.00 | | 632 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 110.00 | 2 633 155.00 | | 2 137 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 063.00 | 2 053 952.00 | | 632 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 418 059.00 | | | 418 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 273 232.00 | | | 3 273 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273 232.00 | | | 3 273 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 256.00 | 1 170.00 | | 105 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187 464.00 | | | 2 187 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292 720.00 | 1 170.00 | | 2 292 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980 512.00 | -1 170.00 | | 980 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 653.00 | | 35 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 924.00 | 181 547.00 | | 3 348 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 079.00 | 174 494.00 | | 2 423 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 844.00 | 7 053.00 | | 925 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 398.00 | | 983 476.00 | 2 315 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187 464.00 | 1 108 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187 464.00 | 1 111 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 064.00 | | 983 476.00 | 2 312 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 28 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 632.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 104.00 | 169 104.00 | | 169 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 722 199.00 | 722 199.00 | | 722 199.00 |
VI Groupe et associés | 418 059.00 | 418 059.00 | | 418 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 827.00 | 225 827.00 | | 225 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 515.00 | 951 515.00 | | 951 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 063.00 | 632 063.00 | | 632 063.00 |