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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 093.00 | 275.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 405.00 | 194 108.00 | 39 297.00 | 233 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 886.00 | 11 638.00 | 1 248.00 | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 660.00 | 207 839.00 | 1 530 820.00 | 1 738 660.00 |
BT Marchandises | 201 445.00 | | 201 445.00 | 201 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 115.00 | | 78 115.00 | 78 115.00 |
BZ Autres créances | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 102.00 | | 81 103.00 | 81 102.00 |
CF Disponibilités | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 836.00 | | 631 836.00 | 631 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 496.00 | 207 839.00 | 2 162 657.00 | 2 370 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 978.00 | | | 194 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
DL TOTAL (I) | 335 827.00 | | | 335 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 886.00 | | | 1 625 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 830.00 | | | 1 826 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 657.00 | | | 2 162 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 142.00 | | | 341 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 046.00 | | | 1 726 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 648.00 | | | 232 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 246.00 | 22 956.00 | | 173 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 246.00 | 22 956.00 | | 173 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
UX Autres créances clients | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 886.00 | 140 199.00 | 565 020.00 | 1 625 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 707 475.00 | | | 1 707 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 679.00 | | | 784 679.00 |
VP Divers | 113 832.00 | | | 113 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 206.00 | 196 320.00 | 12 886.00 | 209 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 830.00 | 341 143.00 | 565 020.00 | 1 826 830.00 |