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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 496.00 | 2 732.00 | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 1 345.00 | 3 311.00 | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 658.00 | 166 632.00 | 129 026.00 | 295 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 671.00 | 11 638.00 | 2 033.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 216.00 | 180 113.00 | 1 627 103.00 | 1 807 216.00 |
BT Marchandises | 367 170.00 | 60 558.00 | 306 612.00 | 367 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 106.00 | | 88 106.00 | 88 106.00 |
CF Disponibilités | 444 087.00 | | 444 087.00 | 444 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 028.00 | 60 558.00 | 916 470.00 | 977 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 244.00 | 240 671.00 | 2 543 573.00 | 2 784 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 489 068.00 | | | 489 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 202.00 | | | 226 202.00 |
DL TOTAL (I) | 775 220.00 | | | 775 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 112.00 | | | 1 285 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 404.00 | | | 304 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 352.00 | | | 1 768 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 573.00 | | | 2 543 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 791.00 | | | 666 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 312.00 | | 7 905.00 | 1 799 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | 3 229.00 | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 641.00 | | 4 676.00 | 295 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 712.00 | 26 763.00 | | 141 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 712.00 | 26 266.00 | | 141 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 335.00 | 77 664.00 | 13 671.00 | 91 335.00 |