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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 2 344.00 | 284.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 786.00 | 113 485.00 | 169 300.00 | 282 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 671.00 | 11 638.00 | 2 033.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 085.00 | 127 468.00 | 1 661 617.00 | 1 789 085.00 |
BT Marchandises | 325 365.00 | 9 108.00 | 316 257.00 | 325 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
BZ Autres créances | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
CF Disponibilités | 170 434.00 | | 170 434.00 | 170 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 899.00 | 9 108.00 | 795 791.00 | 804 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 985.00 | 136 576.00 | 2 457 408.00 | 2 593 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 308 186.00 | | | 308 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 016.00 | | | 188 016.00 |
DL TOTAL (I) | 556 152.00 | | | 556 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 003.00 | | | 1 533 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 913.00 | | | 270 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 255.00 | | | 1 901 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 408.00 | | | 2 457 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 307.00 | | | 532 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 921.00 | 175 432.00 | | 1 738 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 267.00 | 1 789 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 267.00 | 285 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 035.00 | 174 647.00 | | 236 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886.00 | 785.00 | | 12 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 610.00 | 22 487.00 | 125 267.00 | 218 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 610.00 | 22 487.00 | 125 267.00 | 218 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 914.00 | 270 914.00 | | 270 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 003.00 | 164 055.00 | 657 160.00 | 1 533 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 611.00 | | | 195 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 649.00 | 139 978.00 | 13 671.00 | 153 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 256.00 | 532 307.00 | 657 160.00 | 1 901 256.00 |