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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 2 202.00 | 426.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 405.00 | 216 407.00 | 16 997.00 | 233 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 886.00 | 11 638.00 | 1 248.00 | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 920.00 | 230 248.00 | 1 508 672.00 | 1 738 920.00 |
BT Marchandises | 258 920.00 | 9 108.00 | 249 812.00 | 258 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
BZ Autres créances | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 068.00 | | 162 068.00 | 162 068.00 |
CF Disponibilités | 113 797.00 | | 113 797.00 | 113 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 318.00 | 9 108.00 | 632 210.00 | 641 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 239.00 | 239 356.00 | 2 140 883.00 | 2 380 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 195.00 | | | 154 195.00 |
DL TOTAL (I) | 368 136.00 | | | 368 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 687.00 | | | 1 485 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 626.00 | | | 183 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 747.00 | | | 1 772 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 883.00 | | | 2 140 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 485.00 | | | 418 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 661.00 | | 260.00 | 1 738 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 775.00 | | 260.00 | 235 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 202.00 | 22 408.00 | | 196 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 202.00 | 22 408.00 | | 196 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 626.00 | 183 626.00 | | 183 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
UX Autres créances clients | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 687.00 | 140 620.00 | 566 718.00 | 1 485 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
VP Divers | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 430.00 | 89 236.00 | | 98 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 419.00 | 106 533.00 | 12 886.00 | 119 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 747.00 | 418 486.00 | 566 718.00 | 1 772 747.00 |