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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 4 326.00 | 2 749.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 2 987.00 | 4 830.00 | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 362.00 | 46 315.00 | 16 047.00 | 62 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 054.00 | 53 628.00 | 62 426.00 | 116 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 323.00 | | 205 323.00 | 205 323.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 132 686.00 | | 132 686.00 | 132 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 349.00 | | 515 349.00 | 515 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 403.00 | 53 628.00 | 577 775.00 | 631 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 340.00 | 144 019.00 | | 112 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 171.00 | 68 320.00 | | 96 171.00 |
DL TOTAL (I) | 363 511.00 | 267 340.00 | | 363 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787.00 | 26 891.00 | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 125.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 22 397.00 | | 25 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 870.00 | 118 838.00 | | 156 870.00 |
EA Autres dettes | 22 574.00 | 9 140.00 | | 22 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 264.00 | 178 391.00 | | 214 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 775.00 | 445 731.00 | | 577 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 264.00 | 169 986.00 | | 214 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 272.00 | | 1 037 272.00 | 1 037 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 272.00 | | 1 037 272.00 | 1 037 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 238.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 16 911.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | 16 911.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | 16 911.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 16 503.00 | | 27 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 036.00 | 966 093.00 | | 1 040 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 865.00 | 897 772.00 | | 943 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 171.00 | 68 320.00 | | 96 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 103.00 | | 4 298.00 | 112 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 116 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 70 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 617.00 | | 3 958.00 | 40 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 186.00 | | 340.00 | 70 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 692.00 | 8 238.00 | 302.00 | 45 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 1 209.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | 7 029.00 | 302.00 | 42 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 205 323.00 | | | 205 323.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 763.00 | 213 763.00 | | 213 763.00 |
VW T.V.A. | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 264.00 | 214 264.00 | | 214 264.00 |