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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 6 599.00 | 475.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 5 079.00 | 3 404.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 305.00 | 62 598.00 | 14 706.00 | 77 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 664.00 | 74 277.00 | 57 386.00 | 131 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 655.00 | 7 263.00 | 469 391.00 | 476 655.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 140 654.00 | | 140 654.00 | 140 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 877.00 | 7 263.00 | 874 614.00 | 881 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 541.00 | 81 540.00 | 932 000.00 | 1 013 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 558.00 | | | 348 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
DL TOTAL (I) | 636 964.00 | | | 636 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 614.00 | | | 187 614.00 |
EA Autres dettes | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 036.00 | | | 295 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 771.00 | | 1 255 771.00 | 1 255 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 771.00 | | 1 255 771.00 | 1 255 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 482.00 | | | -7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 620.00 | | | 1 259 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 214.00 | | | 1 136 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 137.00 | | 3 526.00 | 128 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 261.00 | | 3 526.00 | 82 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 918.00 | 9 358.00 | | 64 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 901.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 221.00 | 8 456.00 | | 59 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 459 223.00 | 459 223.00 | | 459 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 839.00 | 510 539.00 | 1 300.00 | 511 839.00 |
VW T.V.A. | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 036.00 | 295 036.00 | | 295 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
ST Autres comptes | 192 745.00 | | | 192 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
YT Sous‐traitance | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 649.00 | | | 250 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 283.00 | | | 319 283.00 |