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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 5 697.00 | 1 377.00 | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 4 237.00 | 3 579.00 | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 444.00 | 54 983.00 | 19 461.00 | 74 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 137.00 | 64 918.00 | 63 218.00 | 128 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 587.00 | | 412 587.00 | 412 587.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 768.00 | | 758 768.00 | 758 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 905.00 | 64 918.00 | 821 986.00 | 886 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 510.00 | | | 198 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
DL TOTAL (I) | 513 558.00 | | | 513 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 644.00 | | | 167 644.00 |
EA Autres dettes | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 428.00 | | | 308 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 986.00 | | | 821 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 649.00 | | | 304 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 977.00 | | 1 147 977.00 | 1 147 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 977.00 | | 1 147 977.00 | 1 147 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 941.00 | | | -8 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 386.00 | | | 1 152 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 338.00 | | | 1 002 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 054.00 | | 12 083.00 | 116 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 178.00 | | 12 083.00 | 70 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 628.00 | 11 846.00 | 555.00 | 53 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 1 371.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 302.00 | 10 474.00 | 555.00 | 49 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 412 587.00 | 412 587.00 | | 412 587.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 907.00 | 8 128.00 | 3 779.00 | 11 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 280.00 | 446 980.00 | 1 300.00 | 448 280.00 |
VW T.V.A. | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 428.00 | 304 649.00 | 3 779.00 | 308 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
ST Autres comptes | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
YT Sous‐traitance | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 595.00 | | | 229 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 878.00 | | | 254 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |