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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 5 731.00 | 2 752.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 018.00 | 71 167.00 | 10 851.00 | 82 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 377.00 | 83 974.00 | 52 403.00 | 136 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 752.00 | 11 292.00 | 345 459.00 | 356 752.00 |
BZ Autres créances | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 378 953.00 | | 378 953.00 | 378 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 656.00 | 11 292.00 | 1 121 363.00 | 1 132 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 034.00 | 95 267.00 | 1 173 766.00 | 1 269 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 964.00 | | | 471 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
DL TOTAL (I) | 748 287.00 | | | 748 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
EA Autres dettes | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 479.00 | | | 425 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 766.00 | | | 1 173 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 479.00 | | | 425 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 566.00 | | 1 154 566.00 | 1 154 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 566.00 | | 1 154 566.00 | 1 154 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 360.00 | | | 1 165 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 037.00 | | | 1 054 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 664.00 | | 4 713.00 | 131 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 788.00 | | 4 713.00 | 85 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 277.00 | 9 697.00 | | 74 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 475.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 677.00 | 9 221.00 | | 67 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 263.00 | 5 904.00 | 1 875.00 | 7 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | 5 904.00 | 1 875.00 | 7 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 263.00 | 5 904.00 | 1 875.00 | 7 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 904.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 336 788.00 | 318 219.00 | 18 568.00 | 336 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 029.00 | 354 196.00 | 39 833.00 | 394 029.00 |
VW T.V.A. | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 479.00 | 425 479.00 | | 425 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
ST Autres comptes | 166 118.00 | | | 166 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
YT Sous‐traitance | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 546.00 | | | 230 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 729.00 | | | 264 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |