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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 2 067.00 | 7 287.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 714.00 | 83 307.00 | 61 407.00 | 144 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 869.00 | 86 079.00 | 71 790.00 | 157 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 578.00 | | 325 578.00 | 325 578.00 |
BZ Autres créances | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
CF Disponibilités | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 889.00 | | 456 889.00 | 456 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 758.00 | 86 079.00 | 528 679.00 | 614 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 665.00 | 168 425.00 | | 210 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 779.00 | 42 240.00 | | -61 779.00 |
DL TOTAL (I) | 170 886.00 | 232 665.00 | | 170 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 3 575.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 15 192.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 380.00 | 33 071.00 | | 131 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 532.00 | 57 584.00 | | 197 532.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 793.00 | 109 422.00 | | 357 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 679.00 | 342 087.00 | | 528 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 392.00 | 109 422.00 | | 340 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 853.00 | | 18 194.00 | 145 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 157 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 154 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 272.00 | | 16 974.00 | 143 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 220.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 014.00 | 24 243.00 | 6 178.00 | 68 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 309.00 | 24 243.00 | 6 178.00 | 67 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 325 578.00 | | | 325 578.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 7 599.00 | 17 401.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 536.00 | 385 536.00 | | 385 536.00 |
VW T.V.A. | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 793.00 | 340 392.00 | 17 401.00 | 357 793.00 |