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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 7 412.00 | 3 048.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 800.00 | 94 954.00 | 50 846.00 | 145 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 138.00 | 103 071.00 | 57 066.00 | 160 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 614.00 | | 410 614.00 | 410 614.00 |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 424 179.00 | | 424 179.00 | 424 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 584.00 | | 886 584.00 | 886 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 722.00 | 103 071.00 | 943 651.00 | 1 046 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 863.00 | 150 665.00 | | 106 863.00 |
DH Report à nouveau | | -61 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 996.00 | 97 976.00 | | 104 996.00 |
DL TOTAL (I) | 313 859.00 | 208 863.00 | | 313 859.00 |
DP Provisions pour risques | 14 534.00 | 21 696.00 | | 14 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 534.00 | 21 696.00 | | 14 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 401.00 | 17 892.00 | | 9 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510.00 | 4 228.00 | | 11 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 443.00 | 161 706.00 | | 166 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 741.00 | 173 384.00 | | 205 741.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 5 903.00 | | 6 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 414.00 | 13 050.00 | | 215 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 258.00 | 376 164.00 | | 615 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 651.00 | 606 722.00 | | 943 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 559.00 | 367 093.00 | | 614 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 865.00 | | 25 418.00 | 147 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 145.00 | 160 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 145.00 | 156 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 987.00 | | 25 418.00 | 143 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 320.00 | 25 209.00 | 11 458.00 | 89 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 615.00 | 25 209.00 | 11 458.00 | 88 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 341.00 | 14 534.00 | 20 341.00 | 20 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 696.00 | 14 534.00 | 21 696.00 | 21 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 696.00 | 14 534.00 | 21 696.00 | 21 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 534.00 | 21 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 443.00 | 166 443.00 | | 166 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 414.00 | 215 414.00 | | 215 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 410 614.00 | 410 614.00 | | 410 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VB T. V. A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 071.00 | 8 372.00 | 700.00 | 9 071.00 |
VI Groupe et associés | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 956.00 | 458 956.00 | | 458 956.00 |
VW T.V.A. | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 258.00 | 614 559.00 | 700.00 | 615 258.00 |