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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 147.00 | 14 341.00 | 807.00 | 15 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 411.00 | 118 531.00 | 36 880.00 | 155 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 866.00 | 133 576.00 | 41 290.00 | 174 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 613.00 | | 510 613.00 | 510 613.00 |
BZ Autres créances | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
CF Disponibilités | 197 976.00 | | 197 976.00 | 197 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 601.00 | | 801 601.00 | 801 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 467.00 | 133 576.00 | 842 891.00 | 976 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 2 000.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 206 609.00 | 106 863.00 | | 206 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 803.00 | 104 996.00 | | 55 803.00 |
DL TOTAL (I) | 369 662.00 | 313 859.00 | | 369 662.00 |
DP Provisions pour risques | 17 726.00 | 14 534.00 | | 17 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 726.00 | 14 534.00 | | 17 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | 9 401.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 11 510.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 577.00 | 166 443.00 | | 196 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 991.00 | 205 741.00 | | 252 991.00 |
EA Autres dettes | | 6 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 502.00 | 615 258.00 | | 455 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 891.00 | 943 651.00 | | 842 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 502.00 | 614 559.00 | | 455 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 138.00 | | 15 418.00 | 160 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 174 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 170 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 260.00 | | 14 768.00 | 156 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | 650.00 | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 071.00 | 30 762.00 | 257.00 | 103 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 366.00 | 30 762.00 | 257.00 | 102 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 534.00 | 17 726.00 | 14 534.00 | 14 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 534.00 | 17 726.00 | 14 534.00 | 14 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 726.00 | 14 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 577.00 | 196 577.00 | | 196 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 510 613.00 | 510 613.00 | | 510 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VP Divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 604.00 | 601 604.00 | | 601 604.00 |
VW T.V.A. | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 502.00 | 455 502.00 | | 455 502.00 |