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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878.00 | 4 732.00 | 5 145.00 | 9 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 109.00 | 83 883.00 | 50 226.00 | 134 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 865.00 | 89 320.00 | 58 544.00 | 147 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 839.00 | | 223 839.00 | 223 839.00 |
BZ Autres créances | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CF Disponibilités | 261 459.00 | | 261 459.00 | 261 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 178.00 | | 548 178.00 | 548 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 042.00 | 89 320.00 | 606 722.00 | 696 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 665.00 | 210 665.00 | | 150 665.00 |
DH Report à nouveau | -61 779.00 | | | -61 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 976.00 | -61 779.00 | | 97 976.00 |
DL TOTAL (I) | 208 863.00 | 170 886.00 | | 208 863.00 |
DP Provisions pour risques | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 892.00 | 25 000.00 | | 17 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 281.00 | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 706.00 | 131 380.00 | | 161 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 384.00 | 197 532.00 | | 173 384.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 3 600.00 | | 5 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 164.00 | 357 793.00 | | 376 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 722.00 | 528 679.00 | | 606 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 093.00 | 340 392.00 | | 367 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 869.00 | | 10 258.00 | 157 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 262.00 | 147 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 262.00 | 143 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 068.00 | | 10 181.00 | 154 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | 77.00 | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 079.00 | 23 223.00 | 19 982.00 | 86 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 374.00 | 23 223.00 | 19 982.00 | 85 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 706.00 | 161 706.00 | | 161 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 223 839.00 | 223 839.00 | | 223 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 401.00 | 8 330.00 | 9 071.00 | 17 401.00 |
VI Groupe et associés | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 987.00 | 282 987.00 | | 282 987.00 |
VW T.V.A. | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 164.00 | 367 093.00 | 9 071.00 | 376 164.00 |