| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260 602.00 | 5 862 633.00 | 4 397 970.00 | 10 260 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 223.00 | 518 000.00 | 1 180 223.00 | 1 698 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 606.00 | 603 606.00 | | 603 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 192.00 | 159 794.00 | 120 398.00 | 280 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 209 774.00 | 14 610 956.00 | 8 598 817.00 | 23 209 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 757 853.00 | | 757 853.00 | 757 853.00 |
BF Prêts | 3 126 824.00 | | 3 126 824.00 | 3 126 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335 158.00 | | 2 335 158.00 | 2 335 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 096 532.00 | 21 805 074.00 | 27 291 458.00 | 49 096 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437 367.00 | 1 431 175.00 | 6 192.00 | 1 437 367.00 |
BN En cours de production de biens | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
BT Marchandises | 32 014 794.00 | 15 266 188.00 | 16 748 606.00 | 32 014 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430 269.00 | | 1 430 269.00 | 1 430 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 191 675.00 | 1 213 779.00 | 45 977 896.00 | 47 191 675.00 |
BZ Autres créances | 47 044 029.00 | 907 978.00 | 46 136 051.00 | 47 044 029.00 |
CF Disponibilités | 3 012 337.00 | 4 264.00 | 3 008 073.00 | 3 012 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335 179.00 | | 1 335 179.00 | 1 335 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 518 517.00 | 18 876 251.00 | 114 642 266.00 | 133 518 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 771 372.00 | 40 681 325.00 | 142 090 047.00 | 182 771 372.00 |
CU Autres participations | 6 824 299.00 | 50 084.00 | 6 774 215.00 | 6 824 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 170 173.00 | 22 014 635.00 | | 26 170 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 107 794.00 | 24 155 539.00 | | 26 107 794.00 |
DL TOTAL (I) | 61 012 743.00 | 54 904 950.00 | | 61 012 743.00 |
DP Provisions pour risques | 9 688 070.00 | 5 154 338.00 | | 9 688 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 421.00 | 76 964.00 | | 85 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 773 491.00 | 5 231 302.00 | | 9 773 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 011.00 | 36 640.00 | | 17 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 654.00 | 2 324 560.00 | | 3 352 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 292 763.00 | 1 222 076.00 | | 8 292 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 733 216.00 | 44 133 260.00 | | 40 733 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 900 864.00 | 18 200 823.00 | | 17 900 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 908.00 | | |
EA Autres dettes | 723 218.00 | 4 093 766.00 | | 723 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 962.00 | 243 250.00 | | 282 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 302 689.00 | 70 387 284.00 | | 71 302 689.00 |
ED (V) | 1 124.00 | 41 635.00 | | 1 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 090 047.00 | 130 565 170.00 | | 142 090 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 840 106.00 | 281 129 584.00 | 313 969 690.00 | 32 840 106.00 |
FD Production vendue biens | | 25 641.00 | 25 641.00 | |
FG Production vendue services | 480 000.00 | 7 136 512.00 | 7 616 512.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 320 106.00 | 288 291 737.00 | 321 611 843.00 | 33 320 106.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 405 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 729 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 188 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 626 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 856 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 005 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 834 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 617 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 001 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 727 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 772 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 395 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 903 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 817.00 | 105 683.00 | | 567 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 538 901.00 | 4 979 974.00 | | 4 538 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106 718.00 | 5 085 658.00 | | 5 106 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 8 559.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 752 500.00 | 6 525 406.00 | | 1 752 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 260 662.00 | 7 714 127.00 | | 8 260 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017 394.00 | 14 248 092.00 | | 10 017 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 910 676.00 | -9 162 434.00 | | -4 910 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 607 645.00 | 3 356 040.00 | | 2 607 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 277 185.00 | 15 160 126.00 | | 11 277 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 680 623.00 | 362 393 269.00 | | 348 680 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 572 828.00 | 338 237 730.00 | | 322 572 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 107 794.00 | 24 155 539.00 | | 26 107 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 209 560.00 | | 14 495 156.00 | 43 209 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 460.00 | 12 286 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 608 183.00 | 49 096 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 562 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 348 723.00 | 24 247 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 669 237.00 | | 3 893 195.00 | 8 669 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 872 356.00 | | 6 724 185.00 | 25 872 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667 967.00 | | 3 877 775.00 | 8 667 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665 371.00 | 5 795 609.00 | 1 223 991.00 | 16 665 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012 427.00 | 1 453 812.00 | | 5 012 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 652 944.00 | 4 341 797.00 | 1 223 991.00 | 11 652 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 231 302.00 | 8 317 579.00 | 3 775 390.00 | 5 231 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 018 801.00 | 5 457 151.00 | 4 725 722.00 | 16 018 801.00 |
6T Sur comptes clients | 1 316 882.00 | 1 160 427.00 | 1 263 530.00 | 1 316 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 406 686.00 | 290 862.00 | 785 306.00 | 1 406 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 310 453.00 | 6 908 440.00 | 6 774 558.00 | 19 310 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 541 755.00 | 15 226 019.00 | 10 549 948.00 | 24 541 755.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 782 356.00 | 6 011 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 260 662.00 | 4 538 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 352 654.00 | 3 352 654.00 | | 3 352 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 733 216.00 | 40 733 216.00 | | 40 733 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438 144.00 | 8 438 144.00 | | 8 438 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369 080.00 | 6 369 080.00 | | 6 369 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 218.00 | 723 218.00 | | 723 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 962.00 | 282 962.00 | | 282 962.00 |
UP Prêts | 3 126 824.00 | 3 126 824.00 | | 3 126 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335 158.00 | 2 335 158.00 | | 2 335 158.00 |
UX Autres créances clients | 46 733 839.00 | | | 46 733 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 837.00 | | | 457 837.00 |
VB T. V. A. | 4 619 790.00 | | | 4 619 790.00 |
VC Groupe et associés | 40 236 023.00 | | | 40 236 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 065.00 | 142 065.00 | | 142 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 282.00 | | | 2 111 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335 179.00 | | | 1 335 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 032 865.00 | 101 032 865.00 | | 101 032 865.00 |
VW T.V.A. | 2 951 576.00 | 2 951 576.00 | | 2 951 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 009 925.00 | 63 009 925.00 | | 63 009 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | | | 428.00 |