| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830 654.00 | 12 130 146.00 | 3 700 507.00 | 15 830 654.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 223.00 | 518 000.00 | 1 180 223.00 | 1 698 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 606.00 | 603 606.00 | | 603 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 787.00 | 291 980.00 | 322 807.00 | 614 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 502 476.00 | 16 247 268.00 | 4 255 208.00 | 20 502 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 327.00 | | 680 327.00 | 680 327.00 |
BF Prêts | 4 995 518.00 | | 4 995 518.00 | 4 995 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 158 938.00 | | 2 158 938.00 | 2 158 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 322 864.00 | 32 701 464.00 | 29 621 400.00 | 62 322 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 207.00 | 1 304 012.00 | 1 053 196.00 | 2 357 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 35 730 141.00 | 22 975 529.00 | 12 754 612.00 | 35 730 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 501.00 | | 507 501.00 | 507 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 577 615.00 | 794 125.00 | 33 783 490.00 | 34 577 615.00 |
BZ Autres créances | 9 765 504.00 | | 9 765 504.00 | 9 765 504.00 |
CF Disponibilités | 2 963 796.00 | | 2 963 796.00 | 2 963 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 151.00 | | 506 151.00 | 506 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 407 915.00 | 25 073 666.00 | 61 334 249.00 | 86 407 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 458 588.00 | | 458 588.00 | 458 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 189 367.00 | 57 775 130.00 | 91 414 237.00 | 149 189 367.00 |
CU Autres participations | 15 238 334.00 | 2 910 463.00 | 12 327 870.00 | 15 238 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 434 776.00 | 5 434 776.00 | | 5 434 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 159 033.00 | 35 651 877.00 | | 40 159 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 690 342.00 | 4 507 156.00 | | -57 690 342.00 |
DL TOTAL (I) | -8 796 533.00 | 48 893 809.00 | | -8 796 533.00 |
DP Provisions pour risques | 7 673 437.00 | 5 742 546.00 | | 7 673 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 747.00 | 118 059.00 | | 134 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 808 184.00 | 5 860 605.00 | | 7 808 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 2 496.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981 464.00 | 4 740 112.00 | | 3 981 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 603 728.00 | 8 180 114.00 | | 6 603 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 243 586.00 | 49 240 021.00 | | 61 243 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 417 797.00 | 16 476 800.00 | | 14 417 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 187.00 | | | 290 187.00 |
EA Autres dettes | 5 670 951.00 | 2 742 959.00 | | 5 670 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 792.00 | 453 582.00 | | 167 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 377 278.00 | 81 836 084.00 | | 92 377 278.00 |
ED (V) | 25 308.00 | 10 927.00 | | 25 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 414 237.00 | 136 601 426.00 | | 91 414 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 743 610.00 | 197 893 383.00 | 213 636 993.00 | 15 743 610.00 |
FD Production vendue biens | 786 500.00 | | 786 500.00 | 786 500.00 |
FG Production vendue services | 638 964.00 | 4 735 244.00 | 5 374 207.00 | 638 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 169 074.00 | 202 628 627.00 | 219 797 700.00 | 17 169 074.00 |
FM Production stockée | | | -109 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 871 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 060 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 619 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 784 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 956 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 380 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 376 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 598 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 594 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 276.00 | |
GE Autres charges | | | 22 294 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 770 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 151 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 742 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 277 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 930 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 686.00 | 105 701.00 | | 89 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 301.00 | 4 491 140.00 | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 987.00 | 4 596 842.00 | | 91 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 206.00 | 2 968.00 | | 7 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 886 445.00 | 3 048 925.00 | | 21 886 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 012 033.00 | 351 000.00 | | 2 012 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 905 683.00 | 3 402 892.00 | | 23 905 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 813 696.00 | 1 193 950.00 | | -23 813 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 913.00 | 820 786.00 | | -53 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 558 201.00 | 343 774 971.00 | | 244 558 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 248 543.00 | 339 267 815.00 | | 302 248 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 690 342.00 | 4 507 156.00 | | -57 690 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 225 318.00 | | 9 834 059.00 | 59 225 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532 962.00 | 22 392 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 736 512.00 | 62 322 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 009.00 | 18 132 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 203 550.00 | 39 930 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550 937.00 | | 2 676 555.00 | 15 550 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 664 121.00 | | 6 469 502.00 | 39 664 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 561 196.00 | | 3 364 556.00 | 19 561 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 361 463.00 | 4 058 756.00 | 1 147 218.00 | 26 361 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294 035.00 | 2 459 139.00 | 19 421.00 | 10 294 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 067 428.00 | 1 599 617.00 | 1 127 797.00 | 16 067 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 860 605.00 | 2 487 309.00 | 539 731.00 | 5 860 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 376 540.00 | 14 744 025.00 | 6 841 024.00 | 16 376 540.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530 150.00 | 1 850 815.00 | 2 586 840.00 | 1 530 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 206 503.00 | 16 723 490.00 | 9 427 864.00 | 21 206 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 067 108.00 | 19 210 799.00 | 9 967 594.00 | 27 067 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 070 116.00 | 9 429 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 012 033.00 | 2 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 981 464.00 | 3 981 464.00 | | 3 981 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 243 586.00 | 61 243 586.00 | | 61 243 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706 813.00 | 4 706 813.00 | | 4 706 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 421 776.00 | 5 421 776.00 | | 5 421 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 187.00 | 290 187.00 | | 290 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354 395.00 | 1 354 395.00 | | 1 354 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
UP Prêts | 4 995 518.00 | 4 995 518.00 | | 4 995 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158 938.00 | 2 158 938.00 | | 2 158 938.00 |
UX Autres créances clients | 34 420 901.00 | 34 420 901.00 | | 34 420 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255 857.00 | 255 857.00 | | 255 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
VB T. V. A. | 6 193 672.00 | 6 193 672.00 | | 6 193 672.00 |
VC Groupe et associés | 553 153.00 | 553 153.00 | | 553 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 316 556.00 | 4 316 556.00 | | 4 316 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 604 533.00 | 604 533.00 | | 604 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 463.00 | 499 463.00 | | 499 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130 623.00 | 2 130 623.00 | | 2 130 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 151.00 | 506 151.00 | | 506 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 003 727.00 | 52 003 727.00 | | 52 003 727.00 |
VW T.V.A. | 3 789 745.00 | 3 789 745.00 | | 3 789 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 773 550.00 | 85 773 550.00 | | 85 773 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | 480.00 | | 460.00 |